“管理论坛”新增我院朱书尚老师等人的《论投资组合与金融优化》一文，请访问
摘要：经过50多年的发展，投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果．随着全球经济一体化进程的加快和我国金融市场的发展与完善，我国金融机构对投资组合理论的应用实践提出了具体要求．本文按照投资组合选择理论的发展脉络，简述并分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系，并对一些最新进展作了重点介绍．在此基础上，对投资组合选择（或广义意义下的金融优化）的理论研究和在我国的应用实践问题，提出了若干值得关注的发展方向与建议．
关键词：投资组合选择；风险管理；资产/负债管理；金融优化
信息管理中心
2005年3月7日
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