环球交易部与公司财务管理

2010年11月30日下午，复旦-花旗金融实务课第六讲于管理学院史带楼204教室准时开课。本次课程由花旗银行中国环球交易部主管林钟郎先生讲授，韩雪辉老师主持，我院众多同学积极参与了本讲课程。

林钟郎先生为听课学生带来了题为“花旗环球交易部介绍与公司财务管理”的讲座。讲座内容围绕两方面展开：花旗环球交易部概况以及金融项目管理和实务案例分享；并涵盖经常项目管理(企业流动资金管理)及案例、资本项目管理及案例和其他业务及案例方面的内容。

在向同学们介绍花旗环球交易部概况前，林先生首先让大家了解了该部门在中国日常业务得以开展的金融大背景——即中国国际收支受强劲的贸易顺差和高企的外商直接投资推动，已经在相当长的时间里延续了经常项目和资本项目顺差。在2009年各项金融数据的基础上，大部分市场预测人士认为央行会在未来一段时间内上调人民币利率，并且在可预测的时间内，人民币汇率对美金汇率会继续上升。2009年受到次贷危机的影响，中国进出口贸易总量虽有所减少，但从全局来看，进出口仍是中国经济增长的支柱之一，美国、日本、德国为中国主要的贸易伙伴；贸易产业中，如果单看出口，那么在五十大出口商中，高科技企业的出口量明显处于领先的位置。此外，中国国内贸易正逐渐从沿海地区向中西部地区移动，如以成都为中心的中部地区。有了上述的背景，同学们形象地认识到花旗设立环球交易部的意义，目前该部门在全球100个国家的分行设有业务部门，为客户提供全球领先的现金管理、贸易服务与融资和证券及基金监管服务。这样的财务管理具体涵盖了全面的营运资本管理、信息服务、国内及跨国的流动性和投资管理、市场募资、海外上市等多方位的服务。

在接下来的金融项目管理和实务案例分享中，林先生引用1996年Dell和Compad两家公司的财务分析数据使大家认识到缩短现金周转时间对企业业务成败的重要影响。花旗环球交易部的经常项目管理可以针对企业的不同需求制定个性化的流动性管理及融资服务。通过花旗的金融服务，公司可以建立单一货币或多种货币的现金池，从而拥有更多可供灵活支配的现金，并且通过一些融资方案来优化资产负债表，提高企业财产性收入。在介绍该部门的另一重要服务项目——资本项目管理时，林先生以中国业务为例，向同学们逐一介绍了业务范围，如托管银行业务、为外资投资机构（QFII）提供金融服务、为国内机构海外投资（QDII）、透过存托凭证在海外上市及监管账户服务等服务。花旗环球金融部以系统化的业务为不同企业提供了先进的金融服务，促进了企业的良性发展。

本次复旦-花旗金融实务课历时两个多小时，林先生结合金融实务案例形象地让同学们了解了环球交易部在花旗银行所起的业务功能，讲座结束同学们还积极提出问题与嘉宾互动。让我们一起期待下周二第七讲的精彩内容！

　特约撰稿人：徐嘉敏（复旦2010级IMBA 2班）

复旦MBA项目

2010年11月30日